Cuidando da saúde financeira da empresa!
Atribuições
A Tesouraria, vinculada à área Financeira, trata das operações monetárias necessárias à eficácia dos processos financeiros da indústria. A Tesouraria é responsável pelas contas à pagar, contas à receber, pela análise de crédito e risco financeiro, pelo relacionamento bancário, aplicações financeiras, e financiamentos.
Principais Interações
A Tesouraria é uma área que tem importantes e sensíveis interações, pois envolvem dinheiro, com a própria Organização, com os clientes e fornecedores, com bancos e instituições, com o governo e a própria sociedade. É necessário que haja profissionais zelosos e dinâmicos, para que os resultados das movimentações, sejam elas pagamentos ou recebimentos, aplicações ou financiamentos, sejam eficientes e confiáveis.
Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é o método de registro e apresentação, através de relatórios devidamente estruturados, das entradas e saídas monetárias resultantes de todos os processos internos e externos geradores de movimentação financeira, de modo a permitir a análise de seus números e saldos.
O relatório de fluxo de caixa deve ser realizado em base diária e mensal, no caso de base diária, esta deverá ter uma projeção de pelo menos 30 dias, e no caso da base mensal, uma projeção de pelo menos 6 a 12 meses. É de extrema importância o controle adequado e criterioso do fluxo de caixa para a saúde financeira da Organização. As duas linhas que devem atrair a atenção dos gerentes e analistas são: “geração de caixa” e “saldo final de caixa”.
Autor: Rodrigo Vargas – Engenheiro Mecânico (UFPR), pós-graduado em Engenharia de Manutenção Mecânica (UFPR), pós-graduado em Gestão Empresarial (FGV), Tem mais de 30 anos de experiência profissional, sendo mais de 20 dedicados a atividades de gestão e liderança, tendo trabalhado em renomadas empresas multinacionais, com vivência profissional internacional na Europa, Ásia e América Latina. Rodrigo obteve certificação Black Belt na metodologia Seis Sigma, certificação Practitioner em Programação Neurolinguística, certificação de Auditor Líder do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001, e formação complementar em Docência pela Fundação Getúlio Vargas. Rodrigo Vargas tem vários livros publicados nas áreas de gestão, finanças, e cognição; compartilhando conhecimento sobre gestão, há mais de 10 anos, através do portal GestaoIndustrial.com.
Copyright © 2009-2020 – Rodrigo Vargas e seus licenciantes - Material protegido - Para usos permitidos consulte os Termos de Uso. Infrações à lei e a estes Termos podem sofrer as penalidades cabíveis, na esfera civil e criminal.
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